Fondkursen - NAV-kursen - är det pris som du får betala för en fondandel vid köp, försäljning eller byte av fonder. Handel med fonder sker alltid till okänd kurs, det vill säga priset är inte känt på förhand. Kursen sätts, i efterhand, en gång per dag och den exakta bryttiden kan variera mellan olika fonder och fondbolag.
Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.
En fondkurs, eller andelskurs, kallas även för NAV-kurs. NAV betyder Net Asset Value - på svenska nettoandelsvärde.
Våra fonder förvaltas av Swedbank Robur, men vi förmedlar även fonder från andra fondförvaltare. Fondkursen beräknas, och publiceras, en gång per dag av det fondbolag som tillhandahåller fonden.
NAV-kursen räknas ut genom att lägga ihop värdet på fondens tillgångar. Sedan drar man fondens avgifter, till exempel förvaltningsavgift.
Summan man får kallas fondförmögenhet och den delas med antalet fondandelar som fonden har för att få fram värdet på varje fondandel.
Hur ofta och när NAV-kursen sätts ser lite olika ut beroende på fondbolag och fond. Läs mer under kurssättningen i Swedbank Roburs fonder
Du hittar samtliga fonder och aktuella fondkurser i vår fondlista.
För Swedbank Robur är det av yttersta vikt att fonderna värderas korrekt. Därför styrs kurssättningen av strikta principer. Här kan du läsa hur det går till.
Kurssättningen i fonderna som går under namnet Selection går till på samma sätt som i övriga fonder, men med en förskjutning på ett dygn. Detta beror på att de investerar i fonder från andra förvaltare, vars fondkurser levereras till Swedbanks fondbolag med en dags fördröjning. Sedan finns det två fonder som endast handlas kvartalsvis, Fokus och Microcap.
Ibland inträffar förseningar i kurssättningen. Det kan bero på flera olika saker:
En corporate action är något som kommer att medföra en förändring av ett värdepapper, till exempel emissioner, avknoppningar, fusioner och aktiesplittar.
Kursen sätts, som vi tidigare beskrivet, en gång per dag. Men den exakta bryttiden kan variera mellan olika fonder och fondbolag. Bryttiden för varje fond ser du under rubriken handelsinfo när du klickar på en fond i fondlistan. Läs mer om bryttider och likviddagar.
Vi använder nödvändiga cookies eller liknande tekniker för att webbplatsen ska fungera för dig. Det finns även cookies du kan välja som förbättrar din upplevelse:
Du kan ta tillbaka ditt cookie-medgivande när du vill, längst ner på webbplatsen eller under din profil när du är inloggad. Så hanterar vi cookies
Du kan ta tillbaka ditt cookie-medgivande när du vill, längst ner på webbplatsen eller under din profil när du är inloggad. Så hanterar vi cookies.
Behövs för att webbplatsen ska fungera smidigt och säkert och kan inte väljas bort. Möjliggör viktiga funktioner som inloggning och språkval.
Behövs för att funktioner och personanpassning ska fungera. Hjälper oss förstå hur webbplatsen används så att vi kan förbättra den. Informationen slås ihop för alla användare och kan aldrig kopplas till just dig. Om du inte godkänner dessa cookies kan vissa funktioner sluta fungera.
Hjälper oss att förstå hur du använder våra tjänster så att vi kan skapa förbättrade tips och erbjudanden riktade till dig. En del läggs till av våra partner och kan påverka innehåll och annonser som du ser på andra webbplatser. Om du inte godkänner dessa cookies kommer du att se mindre riktat innehåll.
Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
